| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новосибирская область выпуск 22 | TCS00A1043E2 | 900.0 | 988.0 | 9.78% | 8.887% | 8.801% | 9.03% | 1166 | 10.688 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | -341.0 | 659.0 | 14.84 | 9.03% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 22.51 | 9.004% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 22.51 | 9.004% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% | |
| |
1000.0 | 100.0 | 1000.0 | 22.51 | 9.03% |
| |
900.0 | 900.0 | 22.51 | 10.03% | |
| 18.10.2025 | 900.0 | 900.0 | 20.26 | 9.03% | |
| 17.01.2026 | 900.0 | 900.0 | 18.01 | 8.03% | |
| 18.04.2026 | 900.0 | 900.0 | 18.01 | 8.03% | |
| 18.07.2026 | 900.0 | 900.0 | 18.01 | 8.03% | |
| 17.10.2026 | 900.0 | 900.0 | 15.76 | 7.02% | |
| 16.01.2027 | 900.0 | 900.0 | 13.51 | 6.02% | |
| 17.04.2027 | 900.0 | 900.0 | 13.51 | 6.02% | |
| 17.07.2027 | 900.0 | 900.0 | 13.51 | 6.02% | |
| 16.10.2027 | 900.0 | 1.0 | 900.0 | 11.26 | 5.02% |
| 15.01.2028 | 900.0 | 899.0 | 9.01 | 4.02% | |
| 15.04.2028 | 900.0 | 899.0 | 9.01 | 4.02% | |
| 15.07.2028 | 900.0 | 899.0 | 9.01 | 4.02% | |
| 14.11.2028 | 900.0 | 899.0 | 899.0 | 6.04 | 2.01% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |