| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК-Специализированный застройщик выпуск 4 | BBG00KJP9PN9 | 1000.0 | 1019.0 | 1.9% | 7.163% | 7.719% | 19.5% | 1170 | 55.562 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 38.64 | 7.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 39.89 | 8.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 41.14 | 8.25% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 37.4 | 7.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.41 | 6.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.68 | 4.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 24.93 | 5.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 36.15 | 7.25% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 102.22 | 20.5% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 39.89 | 8.0% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 39.89 | 7.978% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 67.32 | 13.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 82.27 | 16.5% | |
| 28.03.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 97.23 | 19.5% | |
| 26.09.2025 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 27.03.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 25.09.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 26.03.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 24.09.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 24.03.2028 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |