| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асфальтобетонный завод № 1 выпуск 3 | TCS00A105SX7 | 835.0 | 928.0 | 11.14% | 12.812% | 13.787% | 14.25% | 385 | 22.820 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 35.53 | 14.25% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 35.53 | 14.212% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 35.53 | 14.212% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 35.53 | 14.25% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 35.53 | 14.25% | |
| |
1000.0 | 165.0 | 1000.0 | 35.53 | 14.25% |
| |
835.0 | 835.0 | 35.53 | 17.07% | |
| 30.01.2025 | 835.0 | 835.0 | 29.67 | 14.25% | |
| 01.05.2025 | 835.0 | 835.0 | 23.8 | 11.43% | |
| 31.07.2025 | 835.0 | 835.0 | 17.94 | 8.62% | |
| 30.10.2025 | 835.0 | 1.0 | 835.0 | 12.08 | 5.8% |
| 29.01.2026 | 835.0 | 834.0 | 834.0 | 6.22 | 2.99% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |