| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СФО Социального развития выпуск 2 | BBG00W9LKYT5 | 707.19 | 706.765725 | -0.06% | 17.489% | 15.882% | 16.31% | 729 | 0.316 | 90 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
707.19 | -890.0 | 87.0 | 3.57 | 16.31% |
| |
707.19 | 22.0 | 977.0 | 40.18 | 16.31% |
| |
707.19 | 23.0 | 955.0 | 39.26 | 16.31% |
| |
707.19 | 26.0 | 932.0 | 37.5 | 16.31% |
| |
707.19 | 26.0 | 906.0 | 36.86 | 16.31% |
| |
707.19 | 26.0 | 880.0 | 36.19 | 16.31% |
| |
707.19 | 26.0 | 854.0 | 35.12 | 16.31% |
| |
707.19 | 30.0 | 828.0 | 33.3 | 16.31% |
| |
707.19 | 30.0 | 798.0 | 32.44 | 16.31% |
| |
707.19 | 30.0 | 768.0 | 31.56 | 16.31% |
| |
707.19 | 31.0 | 738.0 | 30.32 | 16.31% |
| |
707.19 | 35.0 | 707.0 | 28.44 | 16.31% |
| |
707.19 | 35.0 | 672.0 | 27.33 | 16.31% |
| |
707.19 | 35.0 | 637.0 | 26.19 | 16.31% |
| |
707.19 | 35.0 | 602.0 | 24.75 | 16.31% |
| |
707.19 | 43.0 | 567.0 | 23.06 | 16.31% |
| |
707.19 | 44.0 | 524.0 | 21.29 | 16.31% |
| |
707.19 | 44.0 | 480.0 | 19.73 | 16.31% |
| |
707.19 | 43.0 | 436.0 | 17.94 | 16.31% |
| 08.04.2025 | 707.19 | 47.0 | 393.0 | 15.8 | 16.31% |
| 08.07.2025 | 707.19 | 47.0 | 346.0 | 14.07 | 16.31% |
| 08.10.2025 | 707.19 | 47.0 | 299.0 | 12.29 | 16.31% |
| 08.01.2026 | 707.19 | 47.0 | 252.0 | 10.35 | 16.31% |
| 08.04.2026 | 707.19 | 52.0 | 205.0 | 8.23 | 16.31% |
| 08.07.2026 | 707.19 | 52.0 | 153.0 | 6.23 | 16.31% |
| 08.10.2026 | 707.19 | 51.0 | 101.0 | 4.17 | 16.31% |
| 08.01.2027 | 707.19 | 50.0 | 50.0 | 2.05 | 16.31% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |