| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидромашсервис БО выпуск 3 | BBG00XRFV045 | 1000.0 | 992.0 | -0.8% | 8.500% | 7.860% | 20.0% | 2080 | 56.986 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 39.64 | 7.95% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 39.64 | 7.95% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 39.64 | 7.95% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 39.64 | 7.95% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 39.64 | 7.95% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 39.64 | 7.928% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 62.33 | 12.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 62.33 | 12.5% | |
| 28.03.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 99.73 | 20.0% | |
| 26.09.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 99.73 | 20.0% | |
| 27.03.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 25.09.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 26.03.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 24.09.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 24.03.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 22.09.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 23.03.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 21.09.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 22.03.2030 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 20.09.2030 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |