| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Синара - Транспортные Машины выпуск 3 | TCS00A105M91 | 1000.0 | 909.5 | -9.05% | 10.507% | 10.771% | 11.5% | 1065 | 8.507 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 28.67 | 11.468% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 28.67 | 11.468% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| 14.03.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| 13.06.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| 12.09.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| 12.12.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 28.67 | 11.5% | |
| 13.03.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 12.06.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 11.09.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 11.12.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 12.03.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 11.06.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 10.09.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 10.12.2027 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |