| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черкизово выпуск БО-001Р-05 | TCS00A105C28 | 1000.0 | 923.6 | -7.64% | 8.058% | 9.636% | 9.95% | 287 | 20.990 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 24.81 | 9.924% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 24.81 | 9.924% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| 23.01.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| 24.04.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| 24.07.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% | |
| 23.10.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 24.81 | 9.95% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |