| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норильский Никель БО-001Р выпуск 2 | TCS00A105A61 | 1000.0 | 931.9 | -6.81% | 8.937% | 9.401% | 9.75% | 999 | 24.842 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 48.62 | 9.75% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 48.62 | 9.724% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 48.62 | 9.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 48.62 | 9.75% | |
| 08.04.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 48.62 | 9.75% | |
| 07.10.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 48.62 | 9.75% | |
| 07.04.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 06.10.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 06.04.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 05.10.2027 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |