| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИБУР Холдинг 001Р выпуск 1 | TCS00A104XW2 | 1000.0 | 927.8 | -7.22% | 7.730% | 8.888% | 9.15% | 376 | 1.504 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 22.81 | 9.124% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 22.81 | 9.124% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| 04.04.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| 04.07.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| 03.10.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 22.81 | 9.15% | |
| 20.01.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 27.32 | 9.15% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |