| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИКС 5 Финанс 002Р выпуск 1 | BBG012F7Y8K5 | 1000.0 | 999.7 | -0.03% | 9.972% | 7.524% | 0.0% | 4241 | 0.000 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 37.9 | 7.6% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 37.9 | 7.6% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 37.9 | 7.6% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 37.9 | 7.58% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 37.9 | 7.6% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 37.9 | 7.6% | |
| 05.03.2025 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 03.09.2025 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 04.03.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 02.09.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 03.03.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 01.09.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 01.03.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 30.08.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 28.02.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 29.08.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 27.02.2030 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 28.08.2030 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 26.02.2031 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 27.08.2031 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 25.02.2032 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 25.08.2032 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 23.02.2033 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 24.08.2033 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 22.02.2034 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 23.08.2034 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 21.02.2035 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 22.08.2035 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 20.02.2036 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 20.08.2036 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |