| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Металлоинвест БО выпуск 4 | BBG00RQ1DXY5 | 1000.0 | 862.9 | -13.71% | 7.990% | 6.838% | 6.55% | 1847 | 27.815 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 32.66 | 6.531999999999999% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| 05.02.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| 06.08.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| 04.02.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 32.66 | 6.55% | |
| 05.08.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 03.02.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 04.08.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 02.02.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 02.08.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 31.01.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 01.08.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 30.01.2030 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |