| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НК Продкорпорация выпуск 1 | TCS00A102BF7 | 750.0 | 891.0 | 18.8% | 5.252% | 4.640% | 8.99% | 441 | 19.396 | 181 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1017.0 | 17.0 | 1017.0 | 45.32 | 8.99% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.58 | 8.99% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 45.32 | 8.99% | |
| |
1000.0 | -984.0 | 1000.0 | 44.58 | 8.99% |
| |
1000.0 | 984.0 | 1984.0 | 45.32 | 4.532% |
| |
1000.0 | 250.0 | 1000.0 | 44.83 | 8.99% |
| |
750.0 | 750.0 | 45.32 | 11.99% | |
| 26.03.2025 | 750.0 | 750.0 | 33.44 | 8.99% | |
| 26.09.2025 | 750.0 | 1.0 | 750.0 | 22.66 | 5.99% |
| 26.03.2026 | 750.0 | 749.0 | 749.0 | 11.15 | 3.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |