| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банк Открытие БО-П выпуск 7 | BBG00Z8KGGC3 | 1000.0 | 805.6 | -19.44% | 5.950% | 6.188% | 0.01% | 393 | 0.042 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 31.16 | 6.25% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 31.16 | 6.25% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 31.16 | 6.25% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 31.16 | 6.25% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 31.16 | 6.232% |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 31.16 | 6.25% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 0.05 | 0.01% | |
| 07.02.2025 | 1000.0 | 1003.0 | 0.05 | 0.01% | |
| 08.08.2025 | 1000.0 | 1003.0 | 0.05 | 0.01% | |
| 06.02.2026 | 1000.0 | 1003.0 | 1003.0 | 0.05 | 0.01% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |