| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритейл Бел Финанс 001P-02 | TCS00A102TR4 | 1000.0 | 981.8 | -1.82% | 10.190% | 10.230% | 10.35% | 420 | 9.925 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 25.8 | 10.32% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 25.8 | 10.32% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| 06.03.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| 05.06.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| 04.09.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| 04.12.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% | |
| 05.03.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 25.8 | 10.35% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |