| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭЗ им. Серго Орджоникидзе выпуск 2 | BBG00XJF7FL9 | 1000.0 | 717.0 | -28.3% | 10.286% | 10.351% | 10.75% | 978 | 6.774 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 26.8 | 10.72% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 26.8 | 10.72% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 18.03.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 17.06.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 16.09.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 16.12.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 17.03.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 16.06.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 15.09.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 15.12.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 16.03.2027 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 15.06.2027 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% | |
| 14.09.2027 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 26.8 | 10.75% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |