| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ритейл Бел Финанс 001P-01 | BBG00V92X4F6 | 250.0 | 985.2 | 294.08% | 9.234% | 9.532% | 9.45% | 139 | 2.783 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 23.56 | 9.424% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 23.56 | 9.424% |
| |
1000.0 | 250.0 | 1000.0 | 23.56 | 9.45% |
| |
750.0 | 250.0 | 750.0 | 17.67 | 9.45% |
| |
500.0 | 500.0 | 17.67 | 14.17% | |
| |
500.0 | 250.0 | 500.0 | 11.78 | 9.45% |
| |
250.0 | 250.0 | 11.78 | 18.9% | |
| 26.02.2025 | 250.0 | 250.0 | 5.89 | 9.45% | |
| 28.05.2025 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 5.89 | 9.45% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |