| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрансКомплектХолдинг выпуск 1 | BBG00HZ0R8T5 | 1000.0 | 999.7 | -0.03% | 9.127% | 9.227% | 0.0% | 994 | 0.000 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 44.88 | 9.0% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 46.87 | 9.4% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 46.87 | 9.4% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 46.87 | 9.4% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 46.87 | 9.374% | |
| |
1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| |
1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 03.04.2025 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 02.10.2025 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 02.04.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 01.10.2026 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 01.04.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 30.09.2027 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |