| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Магаданская область 34002 | TCS00A105NT6 | 1000.0 | 859.2 | -14.08% | 9.790% | 10.077% | 10.61% | 1072 | 5.814 | 91 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% |
| |
1000.0 | 1003.0 | 26.45 | 10.58% | |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 26.45 | 10.58% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| 21.03.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| 20.06.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| 19.09.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 26.45 | 10.61% | |
| 19.12.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 18.52 | 7.43% | |
| 20.03.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 18.52 | 7.43% | |
| 19.06.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 18.52 | 7.43% | |
| 18.09.2026 | 1000.0 | -1.0 | 1000.0 | 18.52 | 7.43% |
| 18.12.2026 | 1000.0 | 1001.0 | 10.58 | 4.24% | |
| 19.03.2027 | 1000.0 | 1001.0 | 10.58 | 4.24% | |
| 18.06.2027 | 1000.0 | 1001.0 | 10.58 | 4.24% | |
| 17.09.2027 | 1000.0 | 1001.0 | 10.58 | 4.24% | |
| 17.12.2027 | 1000.0 | 1001.0 | 1001.0 | 10.58 | 4.24% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |