| Название | figi | Номинал | Последняя цена | Разница цены и номинала | Фактический процент с учетом погашения и реинвестирования | Фактический процент без учета погашения | Процент номинальный | Осталось дней | Накопленный купон | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЕСО-Лизинг БО-П выпуск 11 | BBG011PC1CT3 | 1000.0 | 992.3 | -0.77% | 9.499% | 8.268% | 18.6% | 2353 | 6.625 | 182 |
| Дата выплаты год-месяц-день | Номинал | Погашение | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |
|---|---|---|---|---|---|
| |
1000.0 | 1000.0 | 42.63 | 8.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 42.63 | 8.55% | |
| |
1000.0 | -3.0 | 1000.0 | 42.63 | 8.55% |
| |
1000.0 | 3.0 | 1003.0 | 42.63 | 8.526% |
| |
1000.0 | 1000.0 | 42.63 | 8.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 42.63 | 8.55% | |
| |
1000.0 | 1000.0 | 92.75 | 18.6% | |
| 27.06.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 92.75 | 18.6% | |
| 26.12.2025 | 1000.0 | 1000.0 | 92.75 | 18.6% | |
| 26.06.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 92.75 | 18.6% | |
| 25.12.2026 | 1000.0 | 1000.0 | 92.75 | 18.6% | |
| 25.06.2027 | 1000.0 | 1000.0 | 92.75 | 18.6% | |
| 24.12.2027 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 23.06.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 22.12.2028 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 22.06.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 21.12.2029 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 21.06.2030 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 20.12.2030 | 1000.0 | None | 0.0 | 0.0% | |
| 20.06.2031 | 1000.0 | None | None | 0.0 | 0.0% |
| Дата выплаты | Номинал | Расчетный номинал | Купон | Процент в год |